รายละเอียดงาน-ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารประกอบการจ่ายเงิน,ตรวจสอบการคำนวณและการอนุมัติต่างๆและตรวจสอบความถูกต้องตามนโยบายบริษัทฯ
-ตรวจสอบเอกสารการจ่ายเงินก่อนจัดทำเช็คจ่ายในกรณีต่างๆ
-จัดทำใบสำคัญAP,RV,PC,JV,PVจ่ายเช็ค(Cheque Voucher)เพื่อเสนอผู้บังคับบัญชาตรวจสอบ
-บันทึกการจ่ายเงินจากใบสำตคัญจ่ายเช็ค หรือระบบการจ่ายเงินนำส่งธนาคารพร้อมกับตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกรายการ
-จัดเก็บใบสำคัญทุกประเภทเรียงตามเลขที่ใบสำคัญจ่ายให้สามารถอ้างอิงได้สะดวกรวดเร็วในภายหลัง
-จัดทำรายงานประจำเดือน รายงานภาษีซื้อภาษีขาย รายงานตัดเงินต้นและดอกเบี้ย รายงานเจ้าหนี้คงค้างและวันครบกำหนดจ่าย
-กระทบยอดรายการ Bank Statementเพื่อความถูกต้องครบถ้วนของรายการ
-บันทึกและตรวจสอบการคำนวนรายได้ค่าไฟฟ้าและบันทึกรายการเข้าระบบบัญชี
-ทุกสิ้นเดือนตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของรายการทางบัญชีตามGL
-จัดทำรายละเอียด Detail รายการคงเหลือยอดTB ณ วันสิ้นงวด (หมวด 1-2)