รายละเอียดงาน1.ควบคุมดูแล และบริหารงบประมาณกระแสเงินสด
2.ควบคุมดูแล การวางแผนและจัดทำประมาณการเงินสด
3.ดูแล จัดเก็บ สมุดบัญชี และ STATEMENT
4.บริหารวงเงิน L/C, T/R, เพื่อให้สมดุลกับ CASH FLOW
5.ประสานงานกับธนาคาร เรื่องวงเงิน L/C – T/R , การตัดบัญชี ตั๋ว T/R, เรื่องการจอง RATE เงินต่างประเทศ
6.วิเคราะห์และจัดหาข้อมูลการหาแหล่งเงินทุน
7.เสนอข้อเสนอแนะทางการเงิน
8.ควบคุมดูแล การประมาณการและบริหารการรับจ่าย
9.ตรวจสอบเงินสดในบัญชี
10.ตรวจสอบและจัดทำแผนการใช้เงินสด
11.ควบคุมการจ่ายเงินให้กับผู้ขาย
12.ควบคุมการจ่ายเงินสดย่อย
13.ดูแลเรื่องค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทางบัญชี
14.ควบคุมการนำส่งภาษี
15.ดูแลแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างแผนกการเงินกับแผนกอื่นๆ
16.ดูแลเรื่องการแจ้งความ ฟ้องร้อง ลูกหนี้ที่มีปัญหา
17.ควบคุมและให้ความเห็นสถานะของเครดิตลูกค้า
18.สนับสนุนนโยบายของบริษัทฯ และปฎิบัติตามระเบียบข้อบังคับ ข้อกำหนดอื่นๆ ของทางบริษัทฯ
19.เข้าร่วมกิจกรรมของบริษัทฯ ตามที่ได้รับมอบหมาย
20.วิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ รวมถึง KPI ของแผนก เพื่อใช้แก้ไขปัญหาและพัฒนาแผนกต่อไป
21.อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย