รายละเอียดงานหน้าที่หลัก : ดำเนินการบันทึก/จัดทำ/สรุป/จัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการจ่ายเงินให้เจ้าหนี้ทั้งในและต่างประเทศ และค่าใช้จ่ายต่างๆภายในบริษัทให้มีความถูกต้องแม่นยำตามระบบการเงินอย่างมีประสิทธิภาพภายใต้นโยบายที่บริษัทกำหนด
รายละเอียดงาน
1.รับวางบิล และตรวจสอบเอกสารจากเจ้าหนี้การค้า
2.จัดทำเอกสารเพื่อเตรียมจ่ายชำระหนี้ให้เจ้าหนี้การค้า และค่าใช้จ่ายต่างๆ และจ่ายชำระหนี้ให้ตรงตามกำหนดเวลา
3.จัดทำเอกสารสำหรับเปิด BG ,LC, TR และอื่นๆ กับธนาคาร
4.ติดตามเคลียร์เงินทดรองจ่าย
5.ติดตามBGที่ครบกำหนดและหมดภาระแล้ว
6.บันทึกการจ่ายชำระหนี้จากเจ้าหนี้การค้า และค่าใช้จ่ายต่างๆให้ครบถ้วนตรงตามกำหนดเวลา
7.จัดทำรายการกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
8.จัดทำรายงานทางการเงินเพื่อเสนอผู้บังคับบัญชา เช่น รายงานเจ้าหนี้คเหลือ รายงาน Retention