รายละเอียดงาน1. การจัดทำใบสำคัญจ่ายเงิน
- ตรวจสอบรายละเอียดการจัดทำเอกสารจากโครงการ เพื่อทำใบสำคัญ รับ - จ่าย ให้กับผู้รับเหมา Supplier เพื่อส่งต่อให้ฝ่ายการเงินดำเนินการจ่ายเช็ค และนำกลับมาลงบันทึกบัญชี รับ - จ่าย
- ดำเนินการขออนุมัติค่าใช้จ่ายบริษัท ตั้งแต่ขั้นตอนการรับบิล ตรวจสอบเอกสารทางบัญชี จัดทำใบสำคัญจ่าย เพื่อขออนุมัติจ่ายเช็คให้ทันกำหนดวันศุกร์ที่ 2 และ 4 ของทุกเดือน หรือทำใบสำคัญจ่ายตามกำหนดการชำระเงินเร่งด่วน
- ตรวจสอบเอกสารทางบัญชี อาทิ ใบเสร็จรับเงิน ใบกำกับภาษี การหักภาษี ณ ที่จ่ายของบริษัทฯ หรือห้างร้านต่าง ๆ ที่มาเก็บเช็คกับทางบริษัทฯ
2. งานจัดเก็บข้อมูลทางบัญชี
- ลงรหัสบัญชีแยกประเภทค่าใช้จ่ายต่าง ๆ บันทึกข้อมูลลง Program บัญชี ตรวจสอบรายงานความถูกต้อง ทุกสิ้นเดือน และเสนอรายงานให้ผู้บังคับบัญชา
- จัดเก็บ แยกประเภท ทะเบียนทรัพย์สินของบริษัท
3. งานปรับปรุงรายการทางบัญชี
- ดำเนินการปรับปรุงรายการบัญชีให้ถูกต้องตามความเป็นจริงทุกสิ้นเดือน อาทิ ปรับปรุงค่าเสื่อมราคา ปรับปรุงตั๋วจ่ายเงิน ฯลฯ
- ดำเนินการปรับปรุงรายการ ตัดเจ้าหนี้ของบริษัทตามเอกสารที่จ่ายไป
4. งานภาษีอากร
- ตรวจสอบความถูกต้องของแบบแสดงรายการเสียภาษี ภงด. 3, 53 และรายงานการลงบัญชี