รายละเอียดงาน- ตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวกับการจ่ายเงินและรับเงิน ให้ถูกต้องครบถ้วนและทำรายการผ่านระบบ I Banking พร้อมจัดเก็บเอกสารลงฐานข้อมูลบริษัทฯ
- ตรวจสอบเอกสารเงินสดย่อยให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทำเอกสารจ่ายเงินและส่งเอกสารจ่ายเงินบริษัทในต่างประเทศ
- ตรวจสอบรายการ รับ-จ่ายตามใบแจ้งยอดของธนาคาร (Statement) พร้อมจัดเก็บรายสัปดาห์และรายเดือนลงฐานข้อมูลบริษัท
- ตรวจสอบสถานะกระแสเงินสด (Cash flow)ให้เพียงพอและเป็นไปตามนโยบายบริษัท
- จัดทำเอกสารเกี่ยวกับธุรกรรมทางการเงิน เช่น สัญญา,สัญญาซื้อ-ขายเงินตราต่างประเทศ,สรุปสัญญารายเดือน,สรุปยอดเงินคงเหลือ
- ติดต่อประสานงาน,จัดเตรียมเอกสารและจัดส่งให้กับธนาคารในประเทศไทยและต่างประเทศ
- ติดต่อประสานงานให้ข้อมูลด้านการเงิน,จัดเตรียมเอกสารให้แผนกอื่นๆ เช่นกฎหมาย,Audit,บัญชี(ไทยและต่างประเทศ