รายละเอียดงานหน้าที่ความรับผิดชอบ
1. รวบรวมและสรุปเงินรับรายวัน และบันทึกรายงานยอดขาย พร้อมบันทึกกระทบข้อมูลทั้งหมด และตรวจสอบรายการความถูกต้องการรับชำระเงินตามช่องทางต่างๆ
2. ตรวจสอบการวางบิลของเจ้าหนี้ ภายในระยะเวลาที่กำหนด
3. ประสานงานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้องต่างๆ เพื่อจัดทำใบสำคัญจ่าย , เอกสารหัก ณ ที่จ่าย และอื่นๆ เพื่อดำเนินการชำระเงินต่อไป
4. จัดเก็บและรวบรวมหลักฐานการรับชำระเงินในแต่ละ สัปดาห์/เดือน พร้อมจัดทำรายงานสรุปประจำเดือน
5. ประสานงาน เจ้าหนี้/ลูกหนี้ เพื่อติดตามเอกสารใบกำกับภาษี / ใบหัก ณ ที่จ่าย ให้ครบถ้วน
6. จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับงานบัญชีทั้งหมด รวบรวมเอกสารส่งสำนักงานบัญชี เช่น * ใบแจ้งหนี้ * ใบกำกับภาษี (กรณีจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) * ใบเสร็จรับเงิน * ใบรับรองการหัก ณ ที่จ่าย * ใบแจ้งหนี้ หรือใบส่งสินค้า/ใบกำกับภาษี จากซัพพลายเออร์ * ใบรับสินค้า * ใบเสร็จรับเงินจากซัพพลายเออร์ * หนังสือรับรองการหัก ณ ที่จ่าย เป็นต้น * ใบแจ้งหนี้ หรือใบกำกับภาษี จากซัพพลายเออร์ * ใบรับรองการหัก ณ ที่จ่าย * รายงานสรุปเงินเดือน ที่แยกรายละเอียดเงินเดือน เงินเพิ่ม/ลด ประกันสังคม และ หัก ณ ที่จ่าย แต่ละเดือน * สัญญาเงินกู้ * สัญญาเช่าซื้อ * สัญญาก่อสร้าง
7. จัดทำแบบฟอร์มธุรการต่างๆ เพื่อใช้ในการบริหารจัดการบริษัทฯ งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย เช่น ชำระเงินค่าโทรศัพท์ อินเทอร์เน็ต, ส่งเอกสารทางไปรษณีย์ เป็นต้น