รายละเอียดงาน1. สรุปค่าใช้จ่ายต่างๆ อาทิ เช่น ค่าน้ำ, ค่าไฟ, ค่าจอดรถ ฯลฯ ของผู้เช่า เพื่อส่งเข้า Head Office ออกใบแจ้งหนี้เรียกเก็บในแต่ละเดือน
2. จัดทำบัญชีด้าน AP, AR, GL
3. จัดส่งใบแจ้งหนี้ให้ผู้เช่า
4. โทรสอบถามรับเช็ค พร้อมออกใบเสร็จรับเงิน
5. ติดตามทวงถามหนี้ค้างชำระเมื่อถึงกำหนดชำระเงิน
6. ออกหนังสือเตือนเมื่อผู้เช่าค้างชำระเกินกำหนด
7. จัดทำสรุปรายงานการรับเงินประจำวัน
8. นำเช็คฝากธนาคาร
9. จัดทำสรุปรายงานการรับเงินประจำวัน
10. รับวางบิลจาก Supplier
11. ตรวจสอบความถูกต้องของใบแจ้งหนี้จาก Supplier เพื่อจัดทำเช็ค
12. จัดทำ Invoice Approval ส่งเข้า Head Office เพื่อทำเช็คจ่าย
13. ควบคุมดูแลเงินสดย่อย และทำสรุปตั้งเบิกขออนุมัติ
14. รวบรวมประวัติ หรือรายละเอียดการเช่า เพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิง
15. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย