รายละเอียดงานรายละเอียดงาน
- จัดทำ Daily Bank Position รายเดือน
- จัดทำรายงาน Cash Flow
- จัดทำรายงาน Cash report
- จัดทำรายการโอนเงินระหว่างบัญชี
- จัดเตรียมเอกสารประกอบการกู้เงิน , ตั๋วสัญญาใช้เงิน ,การชำระคืนเงินกู้ และการจ่ายดอกเบี้ยเงินกู้ธนาคาร
- จัดทำรายงานดอกเบี้ยค้างจ่ายเงินกู้ และรายละเอียดดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้
- ตรวจสอบรายการกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
- ควบคุม และนำเช็คฝากเข้าบัญชีธนาคาร
- บันทึกรับเงินจากช่องทางการชำระเงินต่าง ๆ
-จัดทำทะเบียนคุมวงเงิน ภาระหนี้ และคำนวณดอกเบี้ยจ่าย
-บริหารสภาพคล่องทางการเงิน
-งานอื่น ๆ ตามนโยบาย และที่ได้รับมอบหมาย