รายละเอียดงาน1. ดูแลรักษาเงินสดย่อย และการเบิกจ่ายทุกบริษัท
2. ออกใบนัดรับเงินให้แก่ SUPPLIER ตรวจสอบกับงบประมาณเพื่อให้ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายการเงินและบัญชีเซ็นต์กำกับ
3. ตรวจสอบและยืนยันเอกสาร ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายเงิน เช่น ใบสั่งซื้อ ใบแจ้งหนี้และใบเสร็จรับเงิน ฯ เพื่อให้แน่ใจว่ามีการจ่ายเงินอย่างถูกต้องตามเงื่อนไข
4. เตรียมเอกสารและหลักฐานการเบิกจ่ายให้ถูกต้องที่จ่ายในประเทศและต่างประเทศ, เขียนใบสำคัญจ่าย และเขียนเช็คพร้อมลงรหัสบัญชีเพื่อให้ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายการเงินและบัญชีตรวจสอบและให้ผู้จัดการฝ่ายการเงินและบัญชีอนุมัติ ลงรหัสบัญชีพร้อมบันทึกข้อมูลและธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายเงินของบริษัท ลงโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป
5. ติดตามและจัดการกำหนดการจ่ายเงิน ดูแลและจัดการกำหนดการชำระเงิน เพื่อให้แน่ใจว่าการจ่ายเงินเป็นไปตามกำหนดเวลาและหลีกเลี่ยงค่าปรับล่าช้า
6. ออกหนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย ภงด. 3, 53, ให้แก่SUPPLIER พิมพ์แบบยื่นภาษี ทุกครั้งที่ทำรายการจ่ายเงิน หากรายจ่ายต่างประเทศจะต้องกรอกฟอร์มภงด.54 (ถ้ามี) ภงด.36 พร้อมพิมพ์แบบเพื่อยื่นภาษี
7. รวบรวมใบกำกับภาษีซื้อทุกบริษัทเข้าแฟ้มภาษีซื้อ โดยถ่ายสำเนาใบกำกับภาษีซื้อประทับตรารับและเซ็นต์ชื่อกำกับเพื่อประกอบการทำใบสำคัญจ่ายเงิน
8. สรุปรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม ภ.พ.30 พิมพ์รายงานภาษีซื้อ ภาษีขาย และกรอกแบบฟอร์ม ภพ.30 กระทบยอดภาษีมูลค่าเพิ่มและตรวจสอบความถูกต้องของใบกำกับภาษี
9. ติดตามประมาณการค่าใช้จ่ายโครงการ ลงบันทึกต้นทุนการเบิกจ่ายของทุกบริษัทบันทึกคุมประมาณการเป็นการควบคุมทางการเงิน
10. เร่งรัดผู้เบิกเงินทดรองมา CLEAR เอกสาร และสรุปยอดเงินยืมทดรองคงค้างทั้งหมดกระทบยอดกับบัญชีส่งให้ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายการเงินและบัญชีตรวจสอบเบื้องต้นเมื่อถูกต้องแล้วก็ให้ส่งแก่ผู้จัดการภาคสนาม และผู้จัดการฝ่ายการเงินและบัญชี
11. จัดทำประมาณการกระแสเงินสดรับ-จ่าย ทุกเดือน และกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
12. งานอื่น ๆ ตามคำสั่งผู้บังคับบัญชา