รายละเอียดงาน1.ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารใบขออนุมัติซื้อ ,ใบสั่งซื้อ , ใบรับสินค้า , ใบแจ้งหนี้/ใบกำกับภาษี ก่อนการจัดทำเอกสารการตั้งหนี้ ตลอดจนตรวจสอบความถูกต้องกับกฎระเบียบและข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้อง
2.ตรวจสอบการคำนวณตัวเลขของเอกสารใบลดหนี้ กรณีสินค้าไม่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพ แต่ได้รับสินค้าเข้าระบบแล้วเพื่อเสนอให้ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบและอนุมัติ
3.การจัดทำเอกสารการตั้งหนี้ และบันทึกบัญชีสำหรับการซื้อ บันทึกลงในระบบบัญชี
4.สามารถติดต่อและให้คำตอบเบื้องต้นเกี่ยวกับการจ่ายเงินแก่เจ้าหนี้
5.กระทบยอดรายละเอียดระหว่างบัญชีเจ้าหนี้รายตัว (subsidiary ledger), บัญชีค่าใช้จ่ายค้างจ่าย กับบัญชีแยกประเภท (general ledger)
6.กระทบยอดรายงาน ภ.ง.ด.3 ,ภ.ง.ด.53, ภพ.30 กับบัญชีแยกประเภท (general ledger)
7.จัดทำรายงานภ.ง.ด.3, ภ.ง.ด.53, ภพ.30 และนำส่งรายงานให้กรมสรรพากร
8.จัดการให้การจ่ายเงินเป็นไปตามกำหนดเวลา
9.ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารประกอบการจ่ายเงิน, ตรวจสอบการคำนวณและการอนุมัติต่าง ๆ ตลอดจนตรวจสอบความถูกต้องกับกฎระเบียบและข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้อง ก่อนจัดทำเช็คจ่ายในกรณีต่าง ๆ
10.จัดทำใบสำคัญจ่ายเช็ค (Cheque Voucher) เพื่อเสนอให้ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบ
11.บันทึกการจ่ายเงินจากใบสำคัญจ่ายเช็คพร้อมกับตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกรายการ
12.จัดเก็บใบสำคัญจ่ายเช็คเรียงตามเลขที่ใบสำคัญจ่ายให้สามารถอ้างอิงได้สะดวกรวดเร็วในภายหลัง
13.ปฏิบัติหน้าที่ตามผู้บังคับบัญชามอบหมาย