รายละเอียดงาน-ตรวจสอบความถูกต้องของใบแจ้งหนี้/ใบกำกับภาษี/ใบสั่งซื้อ
-กำหนดรหัสบัญชีแยกประเภทและแผนก
-บันทึกรายการในระบบบัญชีตามสมุดรายวัน ซื้อ-จ่ายเงิน,ขาย-รับเงิน,คำนวณค่าเสื่อมราคาประจำเดือน รายวันทั่วไป และรายการปรับปรุง
-ดูแลฐานข้อมูลของลูกหนี้ เจ้าหนี้ อย่างทันท่วงที
-จัดเตรียมการชำระเงิน พร้อมออกเอกสารภาษีหัก ณ ที่จ่าย ผู้ให้บริการตามเงื่อนไขของบริษัทฯ
-ติดตามใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี หลังชำระเงิน
-กระทบยอดเงินฝากธนาคาร
-เตรียมแผนรับ-จ่ายเงิน ล่วงหน้า
-ลงบันทึกและจัดทะเบียนทรัพย์สิน
จัดทำรายงานภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.30,36)และภาษีหัก ณ ที่จ่าย (ภ.ง.ด.3,53,54,..Xส่งไปยังสรรพากร
-ตรวจสอบเอกสารการเบิกเงินสดย่อย และจัดการกระบวนการอนุมัติการชำระเงิน
-สนับสนุนกระบวนการสิ้นเดือนโดยจัดเตรียมเอกสารประกอบสำหรับสมุดรายวันสิ้นเดือน
-ดำเนินการกระทบยอดบัญชีต่างๆรวมถึงกระทบยอดใบแจ้งหนี้ของผู้ขายค้างชำระ และรายการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
-งานอื่นๆที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย