รายละเอียดงาน1.ดูแลรักษาเงินสดย่อยสำหรับจ่ายตามเอกสารการจ่ายเงินที่ได้รับอนุมัติ พร้อมทำสรุปรายงานเพื่อตั้งเบิกชดเชย
2.จัดทำเช็ค พร้อมจ่ายเช็คและเงินสดตามเอกสารชุดจ่ายที่ได้รับอนุมัติ
3.บันทึกบัญชีการรับ-จ่ายเงินประจำวันให้ถูกต้องตามระบบบัญชี
4.บันทึกรายการบัญชีเช็คขึ้นเงิน ตาม Statement ธนาคาร
5.จัดทำรายกงานบัญชีรับและจ่ายประจำวัน
6.เขียนใบฝาก / ถอน เงินสดจากธนาคารตามที่ได้รับมอบหมาย
7.จัดทำรายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
8.จัดทำคำขอหนังสือค้ำประกัน
9.จัดทำทะเบียนคุมหนังสือค้ำประกัน
10.จัดทำเอกสารประเภทตั๋วสัญญาของสถาบันการเงิน เช่น ตั๋วสัญญาใช้เงิน, ตั๋วอาวัล, L/C, T/R ฯลฯ
11.บันทึกรายการตั๋วสัญญาของสถาบันการเงิน เช่นตั๋วสัญญาใช้เงิน, ตั๋วอาวัล, L/C, T/R ฯลฯ
12.บันทึกค่าธรรมเนียมและดอกเบี้ย
13.สรุปรายงานภาระหนี้ที่มีต่อสถาบันการเงิน
14.บันทึกรายการรับวางบิล
15.ติดต่อประสานงานกับสถาบันการเงิน/ผู้สอบบัญชี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
16.อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย