รายละเอียดงาน1.จัดทำบัญชีทั่วไป (General Ledger) และบันทึกรายการทางบัญชีในระบบ
2.จัดทำและตรวจสอบเอกสารทางการเงิน เช่น ใบแจ้งหนี้ ใบเสร็จรับเงิน และเอกสารประกอบการเบิกจ่าย
3.จัดทำและตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกบัญชีเจ้าหนี้ (Accounts Payable) และบัญชีลูกหนี้ (Accounts Receivable)
4.จัดทำและยื่นรายงานภาษีต่าง ๆ เช่น ภ.ง.ด. 3, ภ.ง.ด. 53, ภ.ง.ด. 20
5.จัดทำและยื่นประกันสังคม
6.ประสานงานการชำระเงินจากลูกค้า ทั้งในรูปแบบเงินสด โอนเงิน หรือเช็ค
7.บันทึกรายการรับชำระเงินในระบบบัญชีอย่างถูกต้องและครบถ้วน
8.บันทึกรายการค่าเสื่อม, บันทึกรายการทรัพย์สิน
9.ตรวจสอบสถานะการชำระเงินของลูกค้า พร้อมติดตามยอดค้างชำระ
10.จัดทำรายงานการรับรายได้ ประจำวัน/เดือน เช่น รายงานยอดรับชำระเงินและยอดค้างชำระ
11.ตรวจสอบและสรุปยอดรายได้เพื่อส่งต่อให้ผู้บริหาร
12.จัดเก็บเอกสารทางการเงิน เช่น ใบเสร็จรับเงิน และเอกสารบัญชีที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นระบบ
13.ติดต่อลูกค้าเพื่อแก้ไขปัญหาการชำระเงิน เช่น ยอดเงินไม่ครบ หรือชำระล่าช้า
14.ประสานงานกับฝ่ายการตลาดหรือฝ่ายขายในกรณีที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับยอดการเรียกเก็บเงิน
15.ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลการเรียกเก็บเงินและการรับชำระ