รายละเอียดงาน1. บันทึกการจ่ายเงินสดย่อยในระบบ , จัดทำรายงานเบิกชดเชยเงินสดย่อย , บันทึกค่าใช้จ่ายประจำเดือน , เรียก Statement ของทุกธนาคาร
2. ตรวจสอบเอกสารวางบิล , จัดทำใบวางบิลและรายงานการรับวางบิล , บันทึกการจ่ายเช็คและเช็คเคลียริ่งลงในระบบ
3. ออกหนังสือรับรองภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
4. บันทึกรับชำระเงินจากลูกหนี้ , ตรวจสอบยอดเงินในบัญชีธนาคาร,บันทึกเคลีย์ริ่งเข้าระบบ,บันทึกค่าธรรมเนียมธนาคารในระบบ
5. การจองเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า , ตรวจสอบยอดคงเหลือ,ติดตามการจ่ายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าให้เป็นไปตามแผน
6. จัดทำรายงานสรุปทุกสิ้นเดือน
7. ตรวจนับเช็ค Stock สิ้นเดือน , จัดทำเอกสารประกอบงบการเงิน , บันทึกปรับปรุงรายงานที่เกิดข้อผิดพลาด