รายละเอียดงาน1. ตัด AP ในระบบ SAP
2.กระทบภาษีหัก ณ ที่จ่ายเข้าระหว่างโปรแกรมTAX BIZ และ SAP และส่งภาษีทุกเดือน
3.กระทบยอดบัญชีกับ bank ตรวจสอบความถูกต้องของยอดคงค้าง ,ขอใบหัก ณ ที่จ่ายค่าธรรมเนียมธนาคาร//ดอกเบี้ยเงินฝาก , ตามใบเสร็จค่าธรรมเนียมธนาคาร
4.ทำใบรับเงินกรณีมีเงินเข้าบัญชีนอกเหนือจากรายการขายสินค้าปกติ
5.เตรียมเอกสารจ่ายเงิน ตามกำหนดเวลา ทั้งรายการโอนและจ่ายเช็ค , ติดต่อประสานงานกับซัพพลายเออร์และหน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้อง
6.ดูแลวงเงินสดย่อย
7.ทำเอกสารเปลี่ยนแปลงผู้มีอำนาจเซ็นต์เช็คทุกธนาคาร
8.ประสานงานงาฝ่ายต่างๆ และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย