รายละเอียดงานการจัดการบัญชีลูกหนี้ (AR):
- ตรวจสอบและจัดการบัญชีลูกค้าเพื่อให้แน่ใจว่าการรวบรวมทันเวลาและแก้ไขความคลาดเคลื่อนในการเรียกเก็บเงิน
- ออกใบแจ้งหนี้ ใบเสร็จรับเงิน และใบแจ้งยอดให้กับลูกค้าอย่างถูกต้องและทันเวลา
- ติดตามการชำระเงินที่ค้างชำระและเจรจาแผนการชำระเงินเมื่อจำเป็น
การจัดการบัญชีเจ้าหนี้ (AP):
- ตรวจสอบและประมวลผลใบเสนอราคาของผู้ขาย ใบสั่งซื้อ ใบกำกับสินค้า เพื่อให้มั่นใจว่าถูกต้องและปฏิบัติตามนโยบายของบริษัท
- กำหนดเวลาและจัดเตรียมการชำระเงินเพื่อขออนุมัติ ได้แก่ เช็ค การโอนเงินผ่านธนาคาร และวิธีการชำระเงินอื่นๆ
- กระทบยอดคำชี้แจงของผู้ขายและแก้ไขข้อขัดแย้งใด ๆ
- กระบวนการและการควบคุมการเรียกร้องและค่าใช้จ่ายของพนักงาน
การเก็บบันทึกและการกระทบยอด:
- รักษาบันทึกทางการเงินที่ถูกต้องและทันสมัยสำหรับ AR/AP
- ดำเนินการกระทบยอดบัญชีอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้มั่นใจว่าถูกต้องและครบถ้วน
- ช่วยในกระบวนการปิดบัญชีสิ้นเดือนและสิ้นปี
การรายงานและการวิเคราะห์:
- สร้างรายงาน AR/AP รวมถึงรายงานอายุขัย สรุปการชำระเงิน และยอดคงค้าง
- สร้างรายงานรายการสั่งซื้อการขายประจำเดือน
- การจัดการภาษีมูลค่าเพิ่มและรายงานภาษีหัก ณ ที่จ่าย
- ดำเนินการกระทบยอดธนาคาร
- ดำเนินการยื่นภาษีทุกประเภท (ภ.ง.ด.1, 3, 53, 54, ภ.พ.30, ภ.พ.36) และติดต่อกับกรมสรรพากร
- ติดตามกระแสเงินสด