รายละเอียดงานการรับเงิน
1. "รวบรวมข้อมูล Invoice เรียกเก็บค่าบริการจากทีมบัญชีลูกหนี้ (AR Accountant) และ ทำใบวางบิล
- ทำความเข้าใจระเบียบวางบิลของลูกค้าเพื่อเรียกเก็บได้รวดเร็ว"
2. ประสานงานกับคู่ค้าในการวางบิล และ รับชำระเงิน (เงินโอน/รับเช็ค) (collection)
3. รายงานสรุปและการติดตามการชำระเงิน
4. ทำการบันทึกข้อมูลการรับเงินของบริษัทในระบบ ERP (Microsoft Dynamics AX)
- Create Receive Voucher
- ติดตามหนังสือรับรองภาษีถูกหัก ณ ที่จ่ายจากลูกค้า (ตรวจสอบการหักว่าถูกต้อง)"
5. Aging report
6. Cash Flow forcast report
7. Reports as assignment
การจ่ายเงิน
1. ประสานงานกับบัญชีเจ้าหนี้, vendor และ บุคคลภายในเรื่องเอกสารประกอบการจ่ายเงิน
- Vendor Invoices (ใบแจ้งหนี้)
- ใบกำกับภาษี
- ใบเสร็จรับเงิน
- ใบส่งมอบงาน / อื่นๆ (ถ้ามี)
2. ตรวจสอบเอกสารประกอบการจ่ายเงิน
3. ทำเช็ค / โอนเงินผ่านระบบธนาคาร / ซื้อแคชเชียร์เช็ค ตาม due
4. ออกหนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย (ตามระเบียบสรรพากร)
5. ประสานงานกับธนาคารในการ
- โอนเงินจ่ายค่าสินค้าและบริการไปต่างประเทศ
- ออกหนังสือค้ำประกันของธนาคาร (LG)
- ซื้อ / ขาย เงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (Forward)
- เปิดบัญชีธนาคาร และ ประสานงานเรื่องเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการของธนาคาร เช่น application, หนังสือมอบอำนาจเพื่อดำเนินการ
6. ทำการบันทึกข้อมูลการจ่ายเงินของบริษัทในระบบ ERP (Microsoft Dynamics AX)
7. Bank reconciliation
8. Reports as assignment
เงินกู้ยืมจากบริษัทในเครือ/ ธนาคาร และเงินให้กู้ยืมแกกรรมการ
1. ทำตั๋วสัญญาใช้เงิน เพื่อเป็นหลักฐานการกู้เงินจากบริษัทในเครือ
2. ทำตั๋วสัญญาใช้เงิน เพื่อเป็นหลักฐานการกู้เงินของกรรมการ
3. คำนวณดอกเบี้ยค้างจ่าย/ ค้างรับ
วิธีการเดินทางสำนักงานใหญ่สีลม (อาคารกองบุญมา)
- เดินทางด้วย BTS ลงสถานีเซนต์หลุยส์ (ทางออกที่ 5 ด้านขวา) แล้วเข้าซอยสาทร 12 ที่จะเชื่อมกับซอยสีลม 11 โดยประตูทางเข้าบริษัทอยู่ก่อนถึงปากซอยสีลม 11 เล็กน้อย (เดินประมาณ 600 เมตร)
- เดินทางด้วย MRT ลงสถานีสีลม (ทางออก2) แล้วนั่งรถเมล์ฝั่งสีลมคอมเพล็กซ์ หรือเดินประมาณ 1.4 กิโลเมตร
- นั่งเรือด่วนเจ้าพระยามาลงที่ท่าสาทร (BTS สถานีสะพานตากสิน) และเดินมาขึ้นรถเมล์หน้าโรบินสันบางรัก แล้วลงที่ป้ายตรงข้ามวัดแขก (รถเมล์สาย 15 (4-2), 77 (3-45), 115 (1-45), 504 (1-18E), 4-68) ข้ามถนนมาฝั่งวัดแขกและเดินย้อนมาทางซอยสีลม 11 หรือเดินทางด้วย BTS มาลงที่สถานีเซนต์หลุยส์
- นั่งรถเมล์ลงที่ป้ายซอยสีลม 11 หรือป้ายตรงข้ามโรงแรมนารายณ์ บริษัทอยู่ติดถนนสีลมระหว่างซอยสีลม 11 และ 13
สายรถเมล์ที่ผ่านหน้าบริษัท ได้แก่ 15 (4-2), 76 (4-14), 77 (3-45), 115 (1-45), 163 (4-55), 504 (1-18E), 505 (2-24E), 514 (1-55E), 2-28, 4-35, 4-68