บริษัท ไทยกรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ

See more company details.

Nov 22, 2024

Treasury Manager (บริหารเงิน)

สถานที่ปฏิบัติงาน

BTS Chong Nonsi, Sala Daeng

MRT Sam Yan, Si Lom

เงินเดือน

ตามตกลง

อัตรา

สมัครงาน

Favorite

Job Descriptions

รับผิดชอบการวางแผนงานด้านบริหารเงินให้มีสภาพคล่อง เพียงพอสำหรับค่าใช้จ่ายต่างๆ ของบริษัท โดยการจัดหาเงินทุนจากแหล่งเงินทุนเดิม และ แหล่งเงินทุนใหม่ ตามแผนธุรกิจและงบประมาณที่วางไว้ โดยมีหลักเกณฑ์ เงื่อนไขสอดคล้องกับภาวะตลาดปัจจุบัน ต้นทุนการเงินอยู่ในระดับที่เหมาะสม ยอมรับได้ รวมถึงบริษัทสามารถทำกำไรจากการดำเนินธุรกิจ จากต้นทุนทางการเงินดังกล่าว ภายใต้นโยบายของบริษัท หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.ด้านบริหารเงิน รวบรวม จัดทำ ข้อมูลด้านรับ - ด้านจ่าย และวิเคราะห์ตัวเลขใน Cash Flow เพื่อดูสถานะการณ์ความเป็นไปของแต่ละสัปดาห์ บริหาร Cash Flow ให้มีสภาพคล่อง เพียงพอสำหรับซื้อรถยนต์, ปล่อยสินเชื่อ และค่าใช้จ่ายต่างๆ ของบริษัท 2.ด้านการขอสินเชื่อ (ในประเทศ และ ต่างประเทศ) จัดหาเงินทุนจากแหล่งเงินทุนเดิม และแหล่งเงินทุนใหม่ ตามแผนธุรกิจและงบประมาณที่วางไว้ ติดต่อ ประสานงาน กับสถาบันการเงิน เพื่อขอวงเงินสินเชื่อต่างๆ และดูแลการใช้วงเงินให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด จัดทำบันทึก, เตรียมเอกสารเพื่อขออนุมัติใช้วงเงิน (เมื่อได้รับอนุมัติสินเชื่อจากสถาบันการเงิน), เบิกรับเงินกู้ตามแผนการใช้เงิน และลงบัญชี จัดทำบันทึก, เตรียมเอกสารเพื่อขออนุมัติจ่ายเงินต้น และดอกเบี้ย เมื่อครบกำหนด และจ่ายดอกเบี้ย ทุกสิ้นเดือน 3.จัดทำรายงานทางการเงิน และลงบัญชีสิ้นเดือน รายงาน Cash Flow, รายงานสรุปหนังสือค้ำประกัน, รายงานภาษีธุรกิจเฉพาะดอกเบี้ยจ่าย (ภ.ง.ด.54) และ จัดทำเอกสารขออนุมัติ Board of Director 4.ธุรกรรมกับสถาบันการเงิน เปิด-ปิด บัญชีบริษัท และ เปลี่ยนแปลงผู้มีอำนาจลงนามเอกสารทางการเงิน ขอใช้ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับ Cash Management 5.งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

Qualifications

วุฒิปริญญาตรี (สาขาบัญชี, การเงิน, บริหารจัดการ, เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง)
ประสบการณ์บริหารเงิน อย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป
มีความรู้ด้านการบริหารเงิน และการขอสินเชื่อ กับ สถาบันการเงินเป็นอย่างดี
มีความรู้ด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ และการโอนเงินไปต่างประเทศ

BenefitsSee all Benefits.

How to apply

- ส่ง Resume แนบส่งตาม E-mail ด้านล่างพร้อมทั้งระบุตำแหน่งและสาขาที่ต้องการปฏิบัติงาน - หรือ Walk-in สมัครงานได้ที่สาขาที่ต้องการทำงาน (เฉพาะสาขาต่างจังหวัด) กรุณาระบุสาขาที่ต้องการสมัครให้ชัดเจน

Contacts

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

บริษัท ไทยกรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ

315 อาคารไทยกรุ๊ป ถนนสีลม

Si Lom Bang Rak Bangkok 10500

Tel. : 02-631-1311

Email : segroup_265@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)

Fax : 02-631-2588

Website : https://www.tgh.co.th/

Location

Si Lom Bang Rak Bangkok

Directions